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易方达瑞祥混合I(001835)

2024-04-22     1.4790-0.2024%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,798,354.6417,527,793.146,380,704.347,699,407.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0059,538,587.370.0059,941,633.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)337,430,754.32398,507,792.51441,601,359.35463,292,519.80
期末单位基金资产净值(元)1.461.421.411.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.960.002.28
基金累计净值增长率(%)0.0047.200.0044.81