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易方达瑞祥混合I(001835)

2019-11-19     1.15200.1739%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)13,822,859.861,878,117.52-244,346.72-71,966.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-29,222,958.270.00-970,750.03
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)339,174,974.41283,635,239.077,314,359.429,979,867.13
期末单位基金资产净值(元)1.141.091.060.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.580.00-1.70
基金累计净值增长率(%)0.008.700.00-1.70