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国寿安保稳健回报混合A(001846)

2018-09-26     1.11800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-262018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)2,290,723.826,513,367.12171,951.6230,527,771.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)334,951,620.31331,465,823.721,272,990,257.861,271,248,237.39
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00