0.4275% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,759,478.07 | 531,736.46 | -45,687.75 | -7,785.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 9,815,733.51 | 0.00 | 1,061,165.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.22 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 64,267,092.98 | 68,206,154.92 | 2,987,194.87 | 3,216,855.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.52 | 1.93 | 1.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -5.62 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 41.18 | 0.00 | 52.40 | 0.00 |