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宏利活期友货币B(001895)
2024-04-24
0.5284
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
509,160.05
75,458.45
7,118.91
0.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
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0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
83,010,457.89
51,095,849.75
4,687,001.71
0.00
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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23.32
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