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中欧数据挖掘混合A(001990)
2024-04-19
1.4765
-0.1825%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
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2020-12-31
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2020-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-20,524,495.12
-11,497,687.12
-4,290,943.64
6,395,819.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
41,553,576.21
0.00
54,725,799.80
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.23
0.00
0.32
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
270,360,526.82
267,933,108.33
273,112,963.60
360,398,452.27
期末单位基金资产净值(元)
1.49
1.51
1.61
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-3.85
0.00
4.07
0.00
基金累计净值增长率(%)
89.55
0.00
105.15
0.00
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