行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银新机遇灵活配置混合C(002004)

2024-04-25     0.9660-0.5149%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-244,849.89-933,994.90-812,930.25-105,889.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,725,064.630.00-782,866.38
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,980,999.0626,996,865.4122,303,807.8413,914,034.67
期末单位基金资产净值(元)0.981.041.101.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.900.00-5.42
基金累计净值增长率(%)0.003.700.0024.00