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中欧瑾通灵活配置混合A(002009)

2019-12-06     1.16230.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)19,002,245.119,018,961.8017,788,637.6229,088,993.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0046,617,155.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)789,063,149.88766,331,510.28758,660,647.38732,096,585.42
期末单位基金资产净值(元)1.151.121.111.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.85