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国泰兴益灵活配置混合C(002055)

2019-12-12     1.1420-0.1748%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-389,399.83117,000.7472,535.28-97,710.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00107,530.440.00-27,207.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)233,664,600.00888,672.901,058,231.851,210,073.63
期末单位基金资产净值(元)1.121.141.200.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.360.00-9.36
基金累计净值增长率(%)0.0021.230.004.18