主要财务指标 |
2018-10-08 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 21,902.31 | -6,433,974.86 | 7,925,176.93 | 7,098,094.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 21,883.56 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,339,064.43 | 5,581,299.81 | 73,849,930.70 | 78,626,291.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.39 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |