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广发鑫享混合(002132)

2019-12-05     1.09100.9251%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)250,713.9910,505,109.4110,572,766.96-10,546,348.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-19,270,996.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)151,900,319.04127,826,854.2478,364,050.46146,545,387.46
期末单位基金资产净值(元)0.970.890.890.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-11.300.000.00