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广发鑫源混合A(002135)

2024-04-24     0.98000.8230%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,163,084.88-8,973,049.35-2,634,382.41-4,487,982.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,369,383.470.004,033,160.68
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,712,201.6751,953,002.8253,194,619.5356,995,469.39
期末单位基金资产净值(元)0.970.971.011.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.650.00-3.50
基金累计净值增长率(%)0.00-2.600.007.60