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中海沪港深价值优选混合A(002214)

2024-03-27     0.7270-1.0884%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,987,307.81-4,593,579.88-3,957,679.97-2,098,122.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,190,637.0644,506,068.4049,028,885.4553,852,971.54
期末单位基金资产净值(元)0.810.880.971.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00