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华安乐惠保本混合A(002238)

2018-01-02     1.04790.0095%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)26,904,038.5025,709,335.8614,683,217.222,418,219.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0061,550,522.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,416,208,963.652,403,676,182.922,374,464,319.822,362,150,866.71
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.000.00