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金信行业优选混合发起式A(002256)
2024-04-24
1.3652
2.6543%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-24,313,015.46
5,899,091.99
-5,283,847.42
10,628,442.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
87,069,513.51
0.00
86,426,244.50
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.52
0.00
0.54
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
213,395,582.63
287,298,407.12
299,432,061.35
315,091,919.57
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.70
1.73
1.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.75
0.00
10.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
111.34
0.00
146.27
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