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东吴安盈量化混合A(002270)
2024-04-25
0.9000
0.8065%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
至
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2023-03-31
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2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-7,973,199.58
-9,594,973.33
1,093,932.74
-10,262,505.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-30,173,844.03
0.00
-10,784,837.56
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.08
0.00
-0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
346,493,549.38
344,669,704.53
353,131,537.23
364,225,559.40
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.92
0.94
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.80
0.00
-3.67
基金累计净值增长率(%)
0.00
30.28
0.00
37.60
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