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招商招福宝货币B(002299)
2024-04-19
0.5813
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
66,928,258.34
18,124,840.59
27,996,104.25
11,466,713.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,159,758,938.94
3,324,201,857.91
3,447,421,546.33
1,695,577,803.10
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.23
0.00
1.12
0.00
基金累计净值增长率(%)
17.64
0.00
16.36
0.00
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