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华宝美国消费美元(QDII)(002423)

2019-11-14     0.23130.3471%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,572,662.774,048,376.57-499,857.7114,903,137.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0044,445,535.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)292,835,699.43288,929,733.03319,713,654.85344,700,130.94
期末单位基金资产净值(元)1.631.571.471.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0031.10