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鑫元汇利债券(002442)

2020-01-17     1.03370.0097%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)35,436,859.5764,704,517.0028,696,337.2655,068,606.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00113,668,550.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,251,303,016.243,219,252,163.313,194,052,295.803,155,121,588.61
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.910.000.00