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国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇(002468)

2018-05-21     0.97800.1024%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-339,480.66-164,208.52201,603.89530,719.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,431,798.5731,040,153.2663,999,860.0889,589,859.34
期末单位基金资产净值(元)6.240.000.000.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00