主要财务指标 |
2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,861.01 | 442,151.15 | 84,009.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 18,320.89 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,624,318.56 | 4,739,740.16 | 9,451,609.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.40 | 0.00 |