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工银现代服务业混合(002594)

2019-12-06     1.16300.2586%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,634,253.046,967,575.33911,106.26-3,145,942.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,880,999.370.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)246,058,076.66227,248,972.09228,295,568.13218,511,813.64
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.110.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.000.000.00