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中融融丰纯债债券A(002674)

2018-12-11     0.49600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-7,482.07-11,565,285.44-162,593.87525,554.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,377,933.470.00-1,314,099.80
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.740.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,830,336.835,639,007.5812,226,327.3429,018,841.12
期末单位基金资产净值(元)0.500.500.570.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-48.070.00-2.25
基金累计净值增长率(%)0.00-50.300.00-4.30