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中欧消费主题股票C(002697)

2019-11-14     1.77300.8532%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,631,669.064,499,293.252,432,224.44-1,511,499.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,767,368.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.460.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,956,589.7653,849,576.7425,618,391.5922,698,335.15
期末单位基金资产净值(元)1.591.571.501.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0046.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0057.000.000.00