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安信新回报混合A(002770)

2019-11-18     1.66890.4272%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,772,675.15897,834.151,871,749.625,888,548.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00558,648.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,919,813.3432,946,196.3632,240,876.525,754,125.53
期末单位基金资产净值(元)1.551.451.461.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.86