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安信新回报混合A(002770)

2024-03-28     2.13741.1117%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-19,402,148.45-17,886,734.92-21,349,265.41-5,115,542.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0079,707,947.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.950.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)152,253,620.55162,362,917.99202,564,327.43211,715,754.26
期末单位基金资产净值(元)2.022.102.412.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00152.510.00