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招商招恒纯债C(002818)

2024-03-28     1.1117-0.0180%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)21.8471.6541.437.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00136.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,424.384,395.244,363.454,314.32
期末单位基金资产净值(元)1.111.161.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.040.00