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工银恒享纯债债券A(002832)

2024-03-28     1.01680.0098%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)35,723,269.7110,783,323.4416,274,225.805,485,259.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,048,944.740.006,425,077.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,404,008,498.761,412,831,611.301,410,480,277.991,390,681,501.32
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.920.001.640.00
基金累计净值增长率(%)24.690.0023.140.00