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新华恒稳添利债券C(002867)

2019-07-05     1.07900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)1,423,813.121,154,845.2328,643,520.479,307,542.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,591,975.290.006,842,605.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,939,576.1666,657,907.5273,417,788.94370,381,118.39
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.270.005.750.00
基金累计净值增长率(%)7.800.0010.300.00