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民生加银鑫瑞债券C(002888)

2018-03-01     1.06200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)1,997.832,381.8630.65-0.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0054.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,896.831,007,013.074,682.824,612.12
期末单位基金资产净值(元)1.061.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.400.00