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东方臻馨债券A(002896)

2018-06-08     1.04650.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-845,018.53-9,298,546.41-771,726.841,266,189.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,611,038.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)673,066.8748,461,426.5949,458,507.48245,708,173.54
期末单位基金资产净值(元)1.050.970.990.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-3.220.000.00