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鹏华兴锐定期开放混合(002914)

2018-05-08     1.09781.1331%
主要财务指标
  日期:
 2018-05-082018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)1,224,994.14-168,514.2220,829,795.331,287,281.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,485,997.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,040,952.4756,357,272.3157,238,860.87932,033,651.96
期末单位基金资产净值(元)1.101.071.091.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.500.00