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浙商大数据智选消费混合A(002967)
2024-04-18
1.6680
0.4214%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2017-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-24,138,288.04
-5,827,577.54
-3,897,025.57
9,984,170.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
87,259,189.82
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.52
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
288,211,419.03
328,390,910.27
369,302,118.95
390,618,366.30
期末单位基金资产净值(元)
1.71
1.80
1.96
2.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-12.28
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
70.80
0.00
0.00
0.00
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