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平安鼎信债券(002988)

2019-12-10     1.04130.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-148.498,981,897.0012,078,713.3418,072,430.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,287,391.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,495.0523,274.12548,119,458.40545,742,584.33
期末单位基金资产净值(元)1.011.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.76
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.76