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新华红利回报混合(003025)

2024-04-22     1.0412-0.6678%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,143,601.19-29,808,747.68-13,324,966.88-8,052,913.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,308,605.700.0019,227,368.64
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)177,981,674.19173,473,028.68197,145,046.59223,663,564.39
期末单位基金资产净值(元)1.040.991.011.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.960.00-2.95
基金累计净值增长率(%)0.0053.570.0069.29