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嘉实稳泽纯债债券A(003056)

2024-03-28     1.04960.0095%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)184,693,524.1761,030,143.5436,989,396.0114,501,904.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)355,554,984.720.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,732,458,258.358,084,567,544.674,968,199,925.372,777,125,459.44
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.860.000.000.00
基金累计净值增长率(%)28.750.000.000.00