行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实稳泽纯债债券(003056)

2019-11-22     1.04220.0096%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)9,580,572.9816,775,365.557,972,685.2518,922,020.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,539,586.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)830,174,878.14822,460,881.20817,918,761.78807,840,090.99
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.020.000.00