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华商丰利增强定期开放债券C(003093)

2020-02-21     0.94301.3978%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)291,619.28369,680.20746,715.48353,228.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,717,824.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,868,508.2644,483,141.5344,082,096.8143,733,656.72
期末单位基金资产净值(元)0.920.910.900.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-9.700.00