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光大保德信永鑫混合C(003106)

2024-03-28     4.30700.1162%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-6,838.11-7,579.16-59,576.4688,411.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,938,461.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.700.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,642,653.712,993,913.763,009,371.954,229,438.98
期末单位基金资产净值(元)4.214.214.194.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00351.580.00