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天治鑫利纯债债券A(003123)

2024-03-28     1.11260.0090%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)15,996,112.564,470,010.09154,381.8273,499.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)111,664,437.640.001,846,003.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,276,011,195.511,370,034,709.2220,659,279.3820,754,118.90
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.420.000.650.00
基金累计净值增长率(%)8.150.005.250.00