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景顺长城景盈汇利债券A(003128)

2017-12-08     0.9615-0.1661%
主要财务指标
  日期:
 2017-11-132017-09-30
基金本期净收益(元)-16,424.04211,770.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)52,983.1812,004,861.40
期末单位基金资产净值(元)0.981.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00