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南方安泰混合(003161)

2020-01-23     1.0870-0.4032%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)6,474,470.8318,976,129.036,236,134.16483,467.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0038,659,360.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)580,020,013.83598,179,957.51443,149,372.12481,378,115.83
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.160.00