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前海联合添利债券C(003181)

2019-12-05     1.07100.0093%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)175,991.171,841,935.841,030,128.43-1,074,144.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-806,420.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,183,411.1714,141,980.00513,834,357.3018,161,785.06
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.020.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-3.24