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广发中债7-10年国开债指数A(003376)

2019-12-11     1.08810.0828%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,070,636.4313,339,990.958,708,037.067,261,840.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,874,591.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,031,272,539.90779,160,060.38525,942,776.91753,531,004.43
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.700.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.270.000.00