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华商瑞丰短债债券A(003403)

2024-04-24     1.1392-0.0351%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,742,953.9720,966,889.566,565,801.677,734,433.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00243,734,631.890.00122,276,152.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,289,037,365.061,942,493,011.471,298,164,345.041,071,940,686.85
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.180.001.85
基金累计净值增长率(%)0.0013.860.0012.39