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招商财经大数据股票A(003416)

2020-04-09     0.82370.5370%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)791,138.02302,979.83833,189.90269,466.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-5,219,159.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,659,317.3517,782,098.2118,778,135.0820,155,935.93
期末单位基金资产净值(元)0.850.790.790.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-21.170.00