主要财务指标 |
2017-12-31 | 2017-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 45,900,107.28 | 82,429,301.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 29,593,817.48 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,305,182,063.16 | 6,222,815,093.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.27 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.30 |