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前海联合添鑫3个月定期开放债券A(003471)
2024-04-19
1.1697
0.2485%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2020-03-25
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-05-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-60,338.50
-7,221.76
-23,602.68
-18,950.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
159,161.25
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.16
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,175,762.17
1,437,712.41
1,561,396.41
1,573,631.96
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.16
1.17
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.63
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
5.19
0.00
0.00
0.00
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