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金鹰鑫瑞混合C(003503)

2019-11-13     1.29390.0077%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,001,210.543,671,852.528,189,315.2230,981,006.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00141,007,377.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)568,446,672.86319,804,582.41545,497,940.81798,966,921.45
期末单位基金资产净值(元)1.291.281.271.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0024.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.42