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工银如意货币A(003752)

2019-11-15     0.65530.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,300,534.4024,120,304.1314,048,498.0019,253,674.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,289,369,598.921,477,061,057.291,827,331,445.502,125,730,090.46
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.720.000.00