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华安新恒利灵活配置混合A(003805)

2019-12-12     1.1845-0.0169%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,854,640.757,679,397.104,534,416.0914,659,543.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,417,411.940.0020,782,008.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)335,493,192.23230,421,803.72231,507,653.19220,828,604.49
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.161.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.370.002.34
基金累计净值增长率(%)0.0015.210.0010.39