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鹏华兴惠定期开放混合(003828)

2019-11-22     1.1532-0.2336%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,848,541.881,918,708.092,803,281.59-3,530,427.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,936,160.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)133,849,781.46127,997,917.16153,838,103.08146,060,745.37
期末单位基金资产净值(元)1.141.091.081.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.77