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鹏华兴惠定期开放混合(003828)
2024-01-25
1.3431
0.2538%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2019-06-30
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至
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-915,564.44
-928,937.36
-718,444.60
1,292,872.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,398,745.77
63,492,063.39
63,988,723.22
122,891,751.13
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.36
1.37
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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