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东方臻享纯债债券A(003837)

2019-12-06     1.11840.0089%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)19,574,334.1626,460,843.7610,870,289.8312,695,939.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00120,711,500.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,022,672,647.651,405,808,776.001,410,275,859.881,435,890,952.74
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.091.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.640.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.830.000.00